10月24日基金净值:民生加银39个月定期纯债最新净值1.022,涨0.01%
发布日期:2024-10-25 17:53 点击次数:117
本站消息,10月24日,民生加银39个月定期纯债最新单位净值为1.022元,累计净值为1.1327元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银39个月定期纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.49%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.85%。
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